武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券网上道演现正在入手下手，感激宽大投资者永远以后对公司予以的撑持和相信，这日咱们将与诸君实行深远的相易与疏导。接待诸君投资者踊跃提问，咱们将会对专家提出的题目予以有劲解答。

　　2023年8月27日，中国证监会宣告《证监会兼顾一二级墟市均衡优化IPO、再融资羁系调节》。2023年11月8日，深圳证券来往所官网披露《深交所相合担任人就优化再融资羁系调节干系环境答记者问》精确为有用做好衔尾，本次优化再融资羁系调节合用于实行后新受理的项目。前期已受理、目前处于审核阶段的项目，不对用干系羁系调节。

　　公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券申请于2023年5月25日得回深圳证券来往所受理，合用衔尾调节干系规矩。

　　恢复:[匿名:本次募投项目个中22,000.00万元增加营运资金，28,000.00万元用于清洁医疗专项工程修筑项目。请问干系项主意资金行使是否骨子上属于增加营运资金？]

　　本次募投中清洁医疗专项工程修筑项目均为工程施工类项目，项目修筑期内资产悉数权属于公司，项目验收移交后，资产悉数权归业主方悉数。上述项主意资金行使属于本钱性开支。

　　遵循《企业管帐法例》的规矩切合本钱化条主意资产，是指须要过程相当长功夫的购修或者临蓐勾当才华抵达预订可行使或者可发卖形态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。另遵循《证券期货国法适存心见第18号》工程施工类项目修筑期进步一年的，视为本钱性开支。

　　以上项目正在实行历程中归集于公司存货资产，且项目修筑期均进步一年，切合以上合于本钱性开支的干系规矩，不存正在骨子上用于增加营运资金的境况。

　　2024年1-9月，公司业务收入较同期低重5.72%，2024年1-9月归属于母公司悉数者的净利润较客岁同期低重67.31%，归属于母公司悉数者扣除非往往性损益后的净利润较客岁同期低重75.38%，首要因由为：（1）因为财务预算付出项目款不实时，公司应收账款余额及合座账龄有所扩展，计提的信用减值亏损比拟上年同期大幅扩张3,383.81万元；（2）公司首要客户为国内大中型公立病院，项目修筑资金首要根源于当局财务拨款，因为宏观经济接连低迷，财务预算开支不足预期，当期片面项目工期有所延迟，尚未确认收入，导致收入和毛利金额有所低重；（3）公司正在手订单金额陆续扩张，截至2024年9月末，公司正在手订单金额为26.91亿元，公司对滚动资金需求陆续上升，银行借债余额比拟2023年大幅上升，息金开支相应扩张。

　　公司应收账款（含合同资产）期后回款比例较低，系医疗净化体例集成营业期后回款比例较低导致，首要因为公司客户大片面为公立病院及当局代修机构，资金根源首要为当局财务资金，近年来财务资金回款的审批流程和付款流程相对较长，但客户声誉度高。公司期后回款环境与同业业可比公司环境相符，切合行业实践环境，拥有合理性。

　　公司本次召募资金拟用于灵巧医疗物联网云平台升级项目、清洁医疗专项工程修筑项目、清洁医疗配套产物临蓐基地修筑项目、耗材物流仓储配送核心修筑项目和增加营运资金，切合公司主业务务和发扬战术，因为公司修筑项目较多，肯定功夫内投资金额较大，且公司营业范围近年来敏捷上升，须要本钱撑持以擢升临蓐出力并加强行业比赛上风，以是公司需通过表部融资撑持以饱吹本次募投项主意实行。

　　因为银行贷款等债务融资体例的融资本钱相对较高，且融资范围相对有限，难以知足本次募投项主意资金需求。若本次召募资金投资项主意资金采纳银行贷款体例融资，或者会对公司财政的稳当性爆发肯定晦气影响，扩张公司的筹办危机和财政危机。

　　可转换公司债券具备债务融资和股权融资的双重属性，正在切合条目时投资者可能遵循须要实行平凡股转化，所以可能通过相对较低的票面利率杀青融资需求，有利于公司低落融资本钱，扩张股东利润回报。

　　本项目通过擢升电解钢板、镀锌风管、送风天花、医用消声器等首要医用净化质料的自愿化临蓐程度，渐渐饱吹医疗范畴装置式技艺的运用。通过项目堆集和发扬，渐渐深化圆满装置式医疗修设的计划理念，饱动我国装置式体例产物的模块化、一体化、集成化，杀青装置式修设正在我国医用清洁工程范畴的平常深远运用。

　　公司筹办性现金流净额较低首要因由为：（1）付出的质料款和劳务款随之扩张；（2）公司正在修项目扩张，导致存货余额进一步伸长；（3）当局财务资金付出工程款周期进一步延伸，导致筹办性应收项目扩张金额较大；（4）公司职员陆续扩张，公司付出的时刻用度、干系税费以及员工薪酬大幅扩张。

　　公司是国度级高新技艺企业，具有自决常识产权和干系行业天资，正在医疗净化体例范畴酿成了技艺专利多项，先后承接天下多家三甲以上病院医疗净化体例项目。公司主编及参编了多项国度、行业技艺准则和榜样，参修项目多次得回鲁班奖、楚天杯等奖项。公司永远聚焦医疗教化细分范畴墟市，加大清洁技艺范畴探索，堆集了丰厚的行业执行体会，兴办了优越的品牌形势。

　　截至2024年9月末，公司医疗净化体例集成营业正在手订单为26.91亿元，功绩维持接连伸长形态。

　　恢复:[匿名:公司本次募投项目之一为耗材物流仓储配送核心修筑项目，拟行使召募资金9,045.24万元，新修鄂东、鄂西两大分仓，筹划修设面积均为6,000平方米。请问自修耗材物流仓储配送核心项主意需要性及修筑范围的合理性。]

　　1、公司自修仓储物流核心可能巩固公司耗材配送营业的接连性和牢固性，可能知足异日公司耗材营业接连伸长的须要。

　　耗材物流仓储配送核心修筑项主意修筑范围基于现有耗材营业筹办、异日墟市发扬环境、公司正在手耗材订单、异日订单获取才智等多种要素实行测算，测算历程隆重，具备合理性。

　　公司目前筹办状态优越。二级墟市股票代价除了受公司功绩影响表，还受宏观经济情况、股市墟市行情、行业根本面、投资者心绪等方面要素影响，是各方面要素归纳效用的结果。

　　公司十余年来悉力于清洁医疗净化集成营业，正在病院净化项目实行中，承接了干系实行室修筑及改造工程，具有丰厚技艺储藏和执行体会，现已组修起专业实行室团队，异日二至三年将踊跃拓展实行室营业，核心发扬高校科研实行室、动物实行室这两类实行室客户。

　　公司现金流量改换切合行业及公司营业特色，公司本身红利才智未产生宏大晦气变动，现金流量合座寻常。2021年至2024年9月末，公司资产欠债率分袂为52.21%、30.22%、39.32%和44.17%，坚持正在合理程度。公司信用环境优越，融资渠道顺畅，得回了较高额度的银行授信，截至2024年9月30日，公司已获允许尚未行使的的银行授信额度为20.25亿元。公司偿付才智优越，不存正在危机。

　　遵循公司2023年4月25日披露的《2022年年度申诉》，公司2022年度杀青业务收入118,890.25万元，较2021年伸长38.12%；归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润8,960.18万元，较2021年伸长14.21%。

　　2023年度，公司杀青业务收入160,156.54万元，杀青归属于母公司悉数者的净利润10,733.03万元，杀青归属于母公司悉数者扣除非往往性损益后的净利润9,084.44万元，分袂较2022年度上升34.71%、4.72%、1.39%。

　　2024年1-9月，公司业务收入较同期低重5.72%，2024年1-9月刊行人归属于母公司悉数者的净利润较客岁同期低重67.31%，归属于母公司悉数者扣除非往往性损益后的净利润较客岁同期低重75.38%，首要因由为：（1）因为财务预算付出项目款不实时，公司应收账款余额及合座账龄有所扩展，计提的信用减值亏损比拟上年同期大幅扩张3,383.81万元；（2）公司首要客户为国内大中型公立病院，项目修筑资金首要根源于当局财务拨款，因为宏观经济接连低迷，财务预算开支不足预期，当期片面项目工期有所延迟，尚未确认收入，导致收入和毛利金额有所低重；（3）公司正在手订单金额陆续扩张，截至2024年9月末，公司正在手订单金额为26.91亿元，公司对滚动资金需求陆续上升，银行借债余额比拟2023年大幅上升，息金开支相应扩张。

　　公司应收账款余额上升首要因为公司客户大片面为公立病院及当局代修机构，资金根源首要为当局财务资金，近年来财务资金回款的审批流程和付款流程相对较长，但客户声誉度高。目前公司订定了苛酷的应收账款管束主张，依照实践环境兴办了对区别类型客户的货款接纳信用刻日，公司已兴办应收款分类分级管束体例，通过苛酷实行以下规矩，确保实时接纳应收金钱：（1）针对老例跟进（一级）应收金钱，每月更新金钱回款金额，遵循合同回款条目提进步行收款指示；（2）针对核心跟踪（二级）应收金钱，每2周更新回款进度并于专题会公示，管束幼组兼顾委员会成员及干系部分实行资源谐和撑持；（3）针对清收介入（三级）应收金钱，每周更新回款进度并于专题会公示，管束幼组兼顾委员会评估金钱是否采纳升级手段；（4）针对公法诉讼（四级）应收金钱，经委员会评估公司采纳公法诉讼方法实行催款。

　　恢复:[匿名:公司目前正在病院医疗人为智能营业方面有所结构？异日会正在数字经济人为智能方面加大投资结构力度吗？]

　　公司盘绕以医疗专项与实行室集成化合座处置计划为主，以灵巧医疗集成化任事，医疗专项工程售后合座运维托管，医疗工具的研发、临蓐、发卖及医疗耗材的储存、发卖、第三方配送为辅的二主三副的结构发展营业，公司智能音讯化体例正在医疗修筑方面的运用首要涉及以手术部为主的格表科室，首要以处置病院教化独揽、为医护和患者缔造更高效、安好、便捷的诊疗条目为主意。

　　全体盘绕以下程序发展：1、调研阶段：搜罗行使方行使需求；2、计划定造阶段：完婚有合用性的智能体例及技艺实行功效疏解、理解，针对性定造全体运用计划；3、实行阶段：整合家当链资源，通过计划、采购、施工及调试，达成落地；4、售后运维阶段：通过保姆式售后任事保护净化体例优越运转。目前，公司正悉力于搜罗与理解数字化与智能化体例的运转根底数据，暂未发展医疗与AI相联络的全体干系营业。异日公司将聚焦主业，同时亲昵合怀前沿技艺的发扬，并踊跃饱吹干系技艺的运用落地。

　　实行室每年需求量约400-500亿，现正在国度兴办了良多区域性实行核心，面积大意30-50万平方米，单个人量很大，有的单个人量以至进步10亿。实行室修筑项目，正在公司不是属于全新营业，公司有丰厚的清洁体例集成体会，具备实行室营业情况独揽体例集成才智。目前公司已达成实行室项目团队组修，搭修与医疗净化集成项目根本一律的订单跟踪、投标、实行、落地等流程，公司为实行室客户供给从筹划计划到售后运维全性命周期的技艺任事。

　　公司组修医疗专项行状部、实行室行状部和电子清洁行状部，估计公司主营的医疗专项集成营业与实行室营业不会受到中美生意战的影响。生意战对公司电子清洁业会有所影响，生意战对半导体家当发扬既有短期内的离间，如家当订单下滑和家当链摆脱，也搜罗永远内的时机，如饱吹自决改进和国产替换。湖北省东湖高新区行为天下四大集成电道家当基地之一，正正在极力打造拥有国际影响力的光电辅音讯家当集群，造就光芯屏端网万亿家当。公司行为属地光电家当集群的紧要成员，将为省内光电半导体家当的高质地发扬功劳行业气力与负担继承。

　　恢复:[匿名:公司是若何将物联网、人为智能等数字经济和医疗净化方面相联络的，能否举例分析？]

　　公司率先调和物联网、云阴谋等新兴技艺，开创性地推出全院音讯化体例、格表科室智能化体例、实行室音讯化体例、物联网体例、IT软件开垦及自控柜研发等。旨正在拓展医疗灵巧音讯化、格表科室智能化等数字场景归纳处置计划。

　　公司订定了苛酷的应收账款管束主张，依照实践环境兴办了对区别类型客户的货款接纳信用刻日，公司已兴办应收款分类分级管束体例，通过苛酷实行以下规矩，确保实时接纳应收金钱：（1）针对老例跟进（一级）应收金钱，每月更新金钱回款金额，遵循合同回款条目提进步行收款指示；（2）针对核心跟踪（二级）应收金钱，每2周更新回款进度并于专题会公示，管束幼组兼顾委员会成员及干系部分实行资源谐和撑持；（3）针对清收介入（三级）应收金钱，每周更新回款进度并于专题会公示，管束幼组兼顾委员会评估金钱是否采纳升级手段；（4）针对公法诉讼（四级）应收金钱，经委员会评估公司采纳公法诉讼方法实行催款。

　　第一、构造与企业文明上风：公司高度注意构造才智的修筑，实行以区域营运核心为依托、以兜底人工龙头、基于项目中央的深度纵向管束，擢升项目实行出力、进步项目净利润率，为客户供给更实时、精密、脾气化的任事。公司永远僵持以以客户为核心，以搏斗者为本的中央代价观，着重人才梯队培植，接连修筑多元化的人才储藏。

　　第二、研发技艺与改进上风：公司具有一支改进才智较强、专业本质高的研发步队，可以深切了解和驾御行业技艺发扬宗旨，并受邀编造多个行业准则及指引性文献。可认为各样病院量身定造临床科室医疗净化体例任事，营业限度笼罩清洁手术室、负压病房、ICU、PCR实行室等核心清洁临床科室。并扩展实行室范畴的专业技艺任事。

　　第三、改进任事上风：向大中型病院客户供给优质、全方位的24幼时保姆式运维任事，正在核心区域设立售后机构，最形式部知足病院的后续脾气化任事需求。

　　第一：跟着公司敏捷发扬，构造范围日益强盛，从构造形式、流程计划、文明修筑、绩效管束、薪酬勉励等诸多方面开始实行厘革和优化。牢固人才步队、进步创业踊跃性和主动性。

　　第二：公司将踊跃呼应新质临蓐力的改进发扬央求，加快高科技、高效率、高质地的音讯化修筑，陆续擢升中央比赛力，杀青稳当可接连发扬。

　　我国医疗康健任事需求日益伸长，医疗资源尚存正在亏空，医疗净化体例集成营业需求永远存正在；国度大肆发扬高校及各专项实行室，实行室墟市存正在远大空间；电子清洁厂房也有自决改进和国产替换的需求。